Как в 1С 8.3 отразить оплату за другую организацию?
Добрый день.
Ситуация следующая: принесли счет на оплату бухгалтеру ООО "А", оплатили его.
А после оплаты выяснилось, что оплачивать надо было не от ООО "А", а от ООО "Б".
Вместо того, чтобы вернуть денежные средства как ошибочно перечисленные, поставщик затребовал письмо с уточнением платежа, что "просим оплату от ООО "А" считать оплатой от ООО "Б".
Документы поставщик выписал на ООО "Б".
Вопрос: как теперь правильно "закрыть" операции в ООО "А"? Вопрос удалён модератором.
Ведь пока получается, что в ООО "А" проведена оплата поставщику, без приходных документов (т.е. сальдо в Дт сч.60).
А в ООО "Б" - наоборот - приходные документы без оплаты.
В качестве варианта пока предполагаю в ООО "А" изменить операцию в документе оплаты с "Оплата поставщику" на "Прочее списание", закинуть на 76 счет и закрыть ручной операцией.
Вопрос удалён модератором.
Учет ведется в 1С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0.59.54).
Прошу помощи.
Ситуация следующая: принесли счет на оплату бухгалтеру ООО "А", оплатили его.
А после оплаты выяснилось, что оплачивать надо было не от ООО "А", а от ООО "Б".
Вместо того, чтобы вернуть денежные средства как ошибочно перечисленные, поставщик затребовал письмо с уточнением платежа, что "просим оплату от ООО "А" считать оплатой от ООО "Б".
Документы поставщик выписал на ООО "Б".
Вопрос: как теперь правильно "закрыть" операции в ООО "А"? Вопрос удалён модератором.
Ведь пока получается, что в ООО "А" проведена оплата поставщику, без приходных документов (т.е. сальдо в Дт сч.60).
А в ООО "Б" - наоборот - приходные документы без оплаты.
В качестве варианта пока предполагаю в ООО "А" изменить операцию в документе оплаты с "Оплата поставщику" на "Прочее списание", закинуть на 76 счет и закрыть ручной операцией.
Вопрос удалён модератором.
Учет ведется в 1С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0.59.54).
Прошу помощи.
Comments
-
Цитата: как теперь правильно "закрыть" операции в каждой из обозначенных ООО?Цитата:А в ООО "Б", например, провести поступление и сделать корректировку долга поставщику со списанием на соответствующий счет (26, например).Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому вопрос по фирме "А" остаётся в этой теме, а вопрос по фирме "Б" (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме. Для удобства отвечающих в своей новой теме можете дать ссылку на это обсуждение.
-
Доброго дня!
В 1с есть документ, называется "Корректировка долга", тип операции - перенос задолженности. Попробуйте воспользоваться им.
